XX年对公司而言是具有里程碑意义的一年，面临时间紧迫、任务繁重的挑战。财务管理部以最大化利润作为财务管理的核心方向，秉持“以完善制度为前提，以业务为核心，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的理念，在公司领导的直接指导下，制定了一系列针对性工作规划。此规划包括加强制度建设，提升与银行的沟通以有效融资，优化现金流管理，合理运用和调配资金，以预算管理为引领加强成本控制，以期实现降本增效。

在这一年中，通过各部门的密切协作和全体财务人员的共同努力，财务管理部完成了多项关键任务。首先，健全财务内控制度，进一步规范会计工作，实施《新企业会计准则》，对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等进行了优化调整，确保了会计业务的准确性和合规性。同时，财务部根据公司差旅费的实际执行情况，制定《差旅费报销管理规定》，并联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行了梳理与规范。

在资产管理方面，财务部与信息室和行政室沟通、梳理、完善了对u盘、电脑配件等的领用和管理流程，协助行政室拟定药品管理规定，并与规划设备部共同加强了固定资产跨部门移交的手续管理。在成本管理方面，针对成本管理的薄弱环节，财务部组织相关部门制定《成本管理办法》，明确了各部门的成本管理职责，为提升公司的成本控制体系提供了有力支撑。

此外，财务部绩效薪酬考核制度的实施有效调动了员工积极性，合理利用了人力资源。同时，结合公司“6s”规定，财务部进一步完善了“6s”管理规定，并细化了部门6s考核量化指标。在作业指导书编写上，财务部将本部门工作细化为多个模块，组织部门骨干编写作业指导书，通过层层审核，确保了作业指导书的实用性和规范性。

在资金管理方面，财务部合理安排融资进度与额度，有效应对了多艘船舶同时建造带来的资金压力，成功争取到7000万元贷款，并降低了贷款利率，同时获得了更大的银行承兑汇票授信额度，大大缓解了公司的资金压力。此外，通过远期结汇等手段，财务部获得直接收益186万元，有效降低了贷款利息支出，保证了公司生产经营的正常运转。

在税务管理方面，财务部积极与税务部门沟通，完成了企业所得税纳税申报，有效避免了税务风险。同时，及时办理出口退(免)税，加快资金回收，全年共取得出口退税款1.4亿元。此外，财务部还通过专项治理工作，全面排查“小金库”问题，加强内部管理，完善内部控制机制，确保了公司的稳健发展。

财务管理部在与各部门的协调中，积极发挥服务职能，与物资部、行政室、企管办等紧密合作，共同推动公司各项业务的顺利进行。同时，通过团队建设与业务培训，提升部门人员的专业技能和协作能力，确保了财务管理工作的高效执行。