以下是一个简单的财务出纳交接清单范本,供参考:
1. 现金:确认当前现金余额,提供最近一份银行对账单和现金账目,交接现金备用金、零钞、硬币等。
2. 银行账户:提供最近的银行对账单和银行账户信息,确认账户余额和交易明细,交接账户密码、网银登录信息等。
3. 收款和付款记录:提供最近的收款和付款记录,包括发票、收据等凭证,确认待收和待付款项的情况。
4. 报销和借款:提供报销和借款申请记录,确认待审核和待支付的报销和借款事项。
5. 财务文件和档案:交接财务文件和档案,包括会计凭证、发票、合同等重要文件。
6. 其他事项:确认正在进行或即将进行的财务事项,提供其他与财务有关的重要信息和文件。
以上是一个简单的范本,实际的财务出纳交接清单可能因组织和工作内容的不同而有所不同。建议根据实际情况进行调整和完善。在进行交接时,确保逐项核对,并留下书面记录以供参考和备查。